?????????????????????????????????????杭州集智機電股份有限公司?2023?年第一季度報告

????????證券代碼：300553??????證券簡稱：集智股份??????????公告編號：2023-032

??????????????????????杭州集智機電股份有限公司

【資料圖】

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

完整。

□是??否

??????????????????????????????????????????杭州集智機電股份有限公司?2023?年第一季度報告

一、主要財務數(shù)據(jù)

（一）?主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是??否

??????????????????????????????????????????????????????????本報告期比上年同期增減

??????????????????本報告期?????????????????上年同期

??????????????????????????????????????????????????????????????（%）

營業(yè)收入（元）?????????????72,477,100.51?????????44,835,188.10????????????61.65%

歸屬于上市公司股東的凈利

潤（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤???????????9,018,995.98??????????3,057,525.36??????????????194.98%

（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

????????????????????-9,391,208.46?????????-7,397,815.76??????????????-26.95%

額（元）

基本每股收益（元/股）??????????????????0.15??????????????????0.07????????????114.29%

稀釋每股收益（元/股）??????????????????0.15??????????????????0.07????????????114.29%

加權平均凈資產(chǎn)收益率??????????????????1.37%?????????????????0.96%??????????????0.41%

??????????????????????????????????????????????????????????本報告期末比上年度末增減

??????????????????本報告期末????????????????上年度末

???????????????????????????????????????????????????????????????（%）

總資產(chǎn)（元）?????????????913,022,659.93????????905,127,766.93??????????????0.87%

歸屬于上市公司股東的所有

者權益（元）

（二）?非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用?□不適用

????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????????項目??????????????????本報告期金額???????????????????????????說明

計入當期損益的政府補助（與公司正

常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策

規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)

享受的政府補助除外）

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益???????????????????????25,306.43

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和

支出

減：所得稅影響額???????????????????????????????6,387.37

???少數(shù)股東權益影響額（稅后）?????????????????????120,095.42

合計???????????????????????????????????365,928.75

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用??不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用??不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三）?主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

?適用?□不適用

?????????????????????????????????????????????????????????????杭州集智機電股份有限公司?2023?年第一季度報告

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

???項目???????????報告期末???????????????報告期初???????????增減幅度???????????????????說明

交易性金融資產(chǎn)?????????124.54??????????5,193,401.86??????-100.00%????????主要系本報告期理財產(chǎn)品贖回所致

應收賬款?????????56,681,557.34??????43,067,110.43??????31.61%?????????主要系本報告期收入增加所致

??????????????????????????????????????????????????????????????????主要是本報告期內(nèi)押金保證金增加

其他應收款?????????3,700,649.76??????2,792,007.63???????32.54%

??????????????????????????????????????????????????????????????????所致

合同資產(chǎn)?????????4,327,241.40???????8,017,852.87???????-46.03%????????主要系本報告期質(zhì)保金減少所致

應付賬款?????????39,361,934.34??????56,992,375.16??????-30.93%????????主要系支付了供應商貨款所致

??????????????????????????????????????????????????????????????????主要系期初計提年終獎金在本報告

應付職工薪酬?????????924,432.90???????10,243,997.72??????-90.98%

??????????????????????????????????????????????????????????????????期發(fā)放完成所致

應交稅費??????????2,924,548.68??????2,026,687.97???????44.30%?????????主要系本報告期收入增加所致

??????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期預收合同款項增加，

其他流動負債????????4,493,194.46??????3,095,360.11???????45.16%

??????????????????????????????????????????????????????????????????相應稅金增加所致

??????????????????????????????????????????????????????????????????主要是報告期內(nèi)集智港項目貸款增

長期借款?????????79,500,000.00??????38,500,000.00??????106.49%

??????????????????????????????????????????????????????????????????加所致

??項?目???????????本報告期???????????????上年同期???????????增減幅度??????????????????說?明

稅金及附加???????????565,210.01????????334,203.51??????69.12%??????????主要系報告期收入增加所致

??????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期公司及子公司研發(fā)投

研發(fā)費用??????????8,255,586.65??????4,721,271.81???????74.86%

??????????????????????????????????????????????????????????????????入增加以及研發(fā)人員增加所致

??????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期公司利息收入增加所

財務費用?????????-2,899,172.76???????-302,476.89???????858.48%

??????????????????????????????????????????????????????????????????致

??????????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期公司產(chǎn)品即征即退收

其他收益??????????2,334,774.62????????505,894.67???????361.51%

??????????????????????????????????????????????????????????????????入增加所致

??項?目???????????本報告期????????????????上年同期????????????增減幅度?????????????????說?明

經(jīng)營活動產(chǎn)生的????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期公司購買商品、接受

?????????????-9,391,208.46???????-7,397,815.76??????-26.95%

現(xiàn)金流量凈額?????????????????????????????????????????????????????????????勞務較上期增加所致

投資活動產(chǎn)生的????????????????????????????????????????????????????????????主要系報告期集智港項目建設投資

????????????-38,310,821.32??????-13,084,293.07??????-192.80%

現(xiàn)金流量凈額?????????????????????????????????????????????????????????????支付現(xiàn)金增加所致

籌資活動產(chǎn)生的????????????????????????????????????????????????????????????主要是報告期內(nèi)集智港項目銀行貸

現(xiàn)金流量凈額?????????????????????????????????????????????????????????????款增加所致

二、股東信息

（一）?普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)??????????????????????4,586?報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）??????????????????????????0

?????????????????????????????????????前?10?名股東持股情況

?????????????????????????????持股比例????????????????????持有有限售條?????????質(zhì)押、標記?或凍結情況

?股東名稱???????股東性質(zhì)??????????????????????????持股數(shù)量

??????????????????????????????（%）????????????????????件的股份數(shù)量????????股份狀態(tài)????????數(shù)量

樓榮偉???????境內(nèi)自然人?????????????????32.64%????????????????????????????質(zhì)押???????5,966,728.00

杭州集智投資????境內(nèi)非國有法

有限公司??????人

石小英???????境內(nèi)自然人??????????????????3.96%???2,470,000.00??????1,852,500.00

吳殿美???????境內(nèi)自然人??????????????????3.91%???2,440,079.00??????2,055,059.00

?????????????????????????????????????????????杭州集智機電股份有限公司?2023?年第一季度報告

楊全勇????????境內(nèi)自然人?????3.35%???2,090,013.00???1,567,510.00

彭國華????????境內(nèi)自然人?????2.93%???1,830,000.00???????????0.00

航發(fā)基金管理

有限公司－北

京國發(fā)航空發(fā)?????境內(nèi)非國有法

動機產(chǎn)業(yè)投資?????人

基金中心（有

限合伙）

趙良梁????????境內(nèi)自然人?????1.93%???1,205,747.00??????????0.00

上海亥鼎云天

私募基金管理

有限公司－亥?????境內(nèi)非國有法

鼎云天明珠?8????人

號私募證券投

資基金

張加慶????????境內(nèi)自然人?????1.03%???643,347.00????????????0.00

?????????????????????前?10?名無限售條件股東持股情況

????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類

?????股東名稱??????????????持有無限售條件股份數(shù)量

????????????????????????????????????????????????????????????股份種類???????數(shù)量

樓榮偉?????????????????????????????????????????5,091,682.00???人民幣普通股??5,091,682.00

杭州集智投資有限公司??????????????????????????????????4,626,100.00???人民幣普通股??4,626,100.00

彭國華?????????????????????????????????????????1,830,000.00???人民幣普通股??1,830,000.00

航發(fā)基金管理有限公司－北京國

發(fā)航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)投資基金中心??????????????????????????????1,463,462.00???人民幣普通股?????1,463,462.00

（有限合伙）

趙良梁?????????????????????????????????????????1,205,747.00???人民幣普通股?????1,205,747.00

上海亥鼎云天私募基金管理有限

公司－亥鼎云天明珠?8?號私募證?????????????????????????????817,000.00????人民幣普通股??????817,000.00

券投資基金

張加慶??????????????????????????????????????????643,347.00????人民幣普通股??????643,347.00

石小英??????????????????????????????????????????617,500.00????人民幣普通股??????617,500.00

申萬菱信基金－平安銀行－申萬

菱信新力量集合資產(chǎn)管理計劃

上海亥鼎云天私募基金管理有限

公司－亥鼎云天紫思?1?號私募證?????????????????????????????588,000.00????人民幣普通股??????588,000.00

券投資基金

?????????????????????????????上述股東中，樓榮偉直接持有公司?32.64%股權，通過其控股的杭州

上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明?????????????集智投資有限公司控制公司?7.41%股份，合計控制公司?40.05%股

?????????????????????????????份，為公司控股股東、實際控制人。

?????????????????????????????公司股東彭國華除通過普通證券賬戶持有?0?股外，還通過方正證券

?????????????????????????????股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有?1,830,000?股，實際

?????????????????????????????合計持有?1,830,000?股；公司股東上海亥鼎云天私募基金管理有限

?????????????????????????????公司－亥鼎云天明珠?8?號私募證券投資基金除通過普通證券賬戶持

前?10?名股東參與融資融券業(yè)務股東情況說明（如?????有?0?股外，還通過廣發(fā)證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬

有）???????????????????????????戶持有?817,000?股，實際合計持有?817,000?股。公司股東上海亥鼎

?????????????????????????????云天私募基金管理有限公司－亥鼎云天紫思?1?號私募證券投資基金

?????????????????????????????除通過普通證券賬戶持有?0?股外，還通過天風證券股份有限公司客

?????????????????????????????戶信用交易擔保證券賬戶持有?588,000?股，實際合計持有?588,000

?????????????????????????????股。

（二）?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前?10?名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用??不適用

?????????????????????????????????????????????????杭州集智機電股份有限公司?2023?年第一季度報告

（三）?限售股份變動情況

?適用?□不適用

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股

??????????????????????????本期解除限售?????本期增加限售?????????????????????????????擬解除限售日

?股東名稱??????期初限售股數(shù)???????????????????????????????期末限售股數(shù)??????????限售原因

????????????????????????????股數(shù)?????????股數(shù)?????????????????????????????????期

????????????????????????????????????????????????????????????????????????首發(fā)部分：在

????????????????????????????????????????????????????????????????????????任職期間每年

????????????????????????????????????????????????????????????????????????可上市流通股

???????????????????????????????????????????????????????????????董監(jiān)高持有股

樓榮偉???????????????????????????0.00???????0.00??????????????????份、新增定向

???????????????????????????????????????????????????????????????增發(fā)股份

????????????????????????????????????????????????????????????????????????數(shù)的?25%；定

????????????????????????????????????????????????????????????????????????增部分：2025

????????????????????????????????????????????????????????????????????????年?5?月?29?日

????????????????????????????????????????????????????????????????????????在任職期間每

????????????????????????????????????????????????????????????????????????年可上市流通

???????????????????????????????????????????????????????????????董監(jiān)高持有股

吳殿美????????2,055,059.00???????0.00???????0.00???2,055,059.00????????????股份為上年末

???????????????????????????????????????????????????????????????份

????????????????????????????????????????????????????????????????????????持股總數(shù)的

????????????????????????????????????????????????????????????????????????在任職期間每

???????????????????????????????????????????????????????????????董監(jiān)高持有股???年可上市流通

石小英????????1,852,500.00???????0.00???????0.00???1,852,500.00

???????????????????????????????????????????????????????????????份????????股份為上年持

????????????????????????????????????????????????????????????????????????股總數(shù)的?25%

????????????????????????????????????????????????????????????????????????在任職期間每

????????????????????????????????????????????????????????????????????????年可上市流通

???????????????????????????????????????????????????????????????董監(jiān)高持有股

楊全勇????????1,567,510.00???????0.00???????0.00???1,567,510.00????????????股份為上年末

???????????????????????????????????????????????????????????????份

????????????????????????????????????????????????????????????????????????持股總數(shù)的

????????????????????????????????????????????????????????????????????????在任職期間每

????????????????????????????????????????????????????????????????????????年可上市流通

???????????????????????????????????????????????????????????????董監(jiān)高持有股

陳旭初?????????340,301.00????????0.00???????0.00????340,301.00?????????????股份為上年末

???????????????????????????????????????????????????????????????份

????????????????????????????????????????????????????????????????????????持股總數(shù)的

????????????????????????????????????????????????????????????????????????在任職期間每

????????????????????????????????????????????????????????????????????????年可上市流通

???????????????????????????????????????????????????????????????董監(jiān)高持有股

俞金球?????????106,853.00????????0.00???????0.00????106,853.00?????????????股份為上年末

???????????????????????????????????????????????????????????????份

????????????????????????????????????????????????????????????????????????持股總數(shù)的

合計????????????????????????????0.00???????0.00

三、其他重要事項

?適用?□不適用

對象發(fā)行可轉換公司債券的相關議案，本次事項已經(jīng)?2023?年?2?月?3?日召開的?2023?年第一次臨時股東大會審議通過，本

次發(fā)行擬募集資金總額不超過?25,460.00?萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，將全部用于“集智智能裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化

基地建設項目”及“電機智能制造生產(chǎn)線擴產(chǎn)項目”。本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券相關事項的生效和完成尚

需取得有關審批機關的批準或核準。

次臨時股東大會審議通過了《關于投資建設集智港項目的議案》，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營需要，同意公司投資不超過

??????????????????????????????????????????杭州集智機電股份有限公司?2023?年第一季度報告

有資金建設投入，未來不足部分將通過銀行借款或其他融資方式解決，公司后續(xù)將按合同約定的各項指標進行項目建設，

項目實施過程中可能受有關部門審批手續(xù)、國家或地方有關政策調(diào)整等不可抗力因素的影響。

四、季度財務報表

（一）?財務報表

編制單位：杭州集智機電股份有限公司

????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

???????項目????????????????期末余額????????????????????????年初余額

流動資產(chǎn)：

?貨幣資金???????????????????????????215,205,248.38???????????222,119,088.88

?結算備付金

?拆出資金

?交易性金融資產(chǎn)?????????????????????????????????124.54?????????????5,193,401.86

?衍生金融資產(chǎn)

?應收票據(jù)?????????????????????????????1,287,250.00?????????????1,725,794.44

?應收賬款????????????????????????????56,681,557.34????????????43,067,110.43

?應收款項融資??????????????????????????18,580,802.56????????????21,582,857.98

?預付款項?????????????????????????????3,322,850.15?????????????2,880,226.37

?應收保費

?應收分保賬款

?應收分保合同準備金

?其他應收款????????????????????????????3,700,649.76??????????????2,792,007.63

??其中：應收利息

??????應收股利

?買入返售金融資產(chǎn)

?存貨?????????????????????????????142,580,556.51???????????146,283,116.67

?合同資產(chǎn)?????????????????????????????4,327,241.40?????????????8,017,852.87

?持有待售資產(chǎn)

?一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)????????????????????????721,365.54???????????????805,665.54

?其他流動資產(chǎn)??????????????????????????10,987,859.61?????????????8,490,851.57

流動資產(chǎn)合計??????????????????????????457,395,505.79???????????462,957,974.24

非流動資產(chǎn)：

?發(fā)放貸款和墊款

?債權投資

?其他債權投資

?長期應收款????????????????????????????1,150,000.00??????????????1,350,000.00

?長期股權投資

?其他權益工具投資

?其他非流動金融資產(chǎn)???????????????????????19,150,089.40????????????19,150,089.40

?投資性房地產(chǎn)

?固定資產(chǎn)????????????????????????????78,128,995.22????????????79,894,794.11

?在建工程???????????????????????????108,595,518.22????????????92,316,727.26

?生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

?油氣資產(chǎn)

?使用權資產(chǎn)????????????????????????????7,531,258.84?????????????7,832,056.58

?無形資產(chǎn)????????????????????????????29,273,492.16????????????29,442,399.36

?開發(fā)支出

?商譽

????????????????????????杭州集智機電股份有限公司?2023?年第一季度報告

?長期待攤費用??????????3,000,154.77????????????3,220,543.59

?遞延所得稅資產(chǎn)?????????3,657,657.59????????????5,022,812.29

?其他非流動資產(chǎn)???????205,139,987.94??????????203,940,370.10

非流動資產(chǎn)合計????????455,627,154.14??????????442,169,792.69

資產(chǎn)總計???????????913,022,659.93??????????905,127,766.93

流動負債：

?短期借款

?向中央銀行借款

?拆入資金

?交易性金融負債

?衍生金融負債

?應付票據(jù)??????????17,854,484.01????????????25,209,999.19

?應付賬款??????????39,361,934.34????????????56,992,375.16

?預收款項

?合同負債??????????57,130,116.81????????????68,280,244.72

?賣出回購金融資產(chǎn)款

?吸收存款及同業(yè)存放

?代理買賣證券款

?代理承銷證券款

?應付職工薪酬???????????924,432.90????????????10,243,997.72

?應交稅費???????????2,924,548.68?????????????2,026,687.97

?其他應付款????????????501,074.00???????????????500,000.00

??其中：應付利息

??????應付股利

?應付手續(xù)費及傭金

?應付分保賬款

?持有待售負債

?一年內(nèi)到期的非流動負債?????2,240,177.58????????????2,532,943.41

?其他流動負債??????????4,493,194.46????????????3,095,360.11

流動負債合計?????????125,429,962.78??????????168,881,608.28

非流動負債：

?保險合同準備金

?長期借款??????????79,500,000.00????????????38,500,000.00

?應付債券

??其中：優(yōu)先股

??????永續(xù)債

?租賃負債???????????5,446,270.37?????????????6,158,157.79

?長期應付款

?長期應付職工薪酬

?預計負債

?遞延收益

?遞延所得稅負債

?其他非流動負債

非流動負債合計?????????84,946,270.37???????????44,658,157.79

負債合計???????????210,376,233.15??????????213,539,766.07

所有者權益：

?股本????????????62,400,000.00????????????62,400,000.00

?其他權益工具

??其中：優(yōu)先股

??????永續(xù)債

?資本公積??????????446,481,630.42??????????446,481,630.42

?減：庫存股

?其他綜合收益

?專項儲備

?盈余公積??????????27,995,978.48????????????27,995,978.48

?一般風險準備

?????????????????????????????????????杭州集智機電股份有限公司?2023?年第一季度報告

?未分配利潤???????????????????????152,408,505.35???????????143,023,580.62

歸屬于母公司所有者權益合計????????????????689,286,114.25???????????679,901,189.52

?少數(shù)股東權益???????????????????????13,360,312.53????????????11,686,811.34

所有者權益合計??????????????????????702,646,426.78???????????691,588,000.86

負債和所有者權益總計???????????????????913,022,659.93???????????905,127,766.93

法定代表人：樓榮偉??主管會計工作負責人：俞金球????會計機構負責人：俞金球

????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????????項目?????????????本期發(fā)生額????????????????????上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入????????????????????72,477,100.51????????????44,835,188.10

?其中：營業(yè)收入???????????????????72,477,100.51????????????44,835,188.10

????利息收入

????已賺保費

????手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本??????????????????????61,183,247.53????????????41,849,203.89

?其中：營業(yè)成本?????????????????????41,276,549.36????????????24,621,331.59

??????利息支出

??????手續(xù)費及傭金支出

??????退保金

??????賠付支出凈額

??????提取保險責任準備金凈額

??????保單紅利支出

??????分保費用

??????稅金及附加?????????????????????565,210.01???????????????334,203.51

??????銷售費用????????????????????7,306,814.27?????????????6,509,179.07

??????管理費用????????????????????6,678,260.00?????????????5,965,694.80

??????研發(fā)費用????????????????????8,255,586.65?????????????4,721,271.81

??????財務費用???????????????????-2,899,172.76??????????????-302,476.89

???????其中：利息費用??????????????????114,923.69???????????????131,917.87

????????????利息收入??????????????3,253,562.19???????????????610,384.70

?加：其他收益???????????????????????2,334,774.62???????????????505,894.67

?????投資收益（損失以“－”號填

列）

?????其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

????????以攤余成本計量的

金融資產(chǎn)終止確認收益

?????匯兌收益（損失以“-”號填

列）

???凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

???公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

?????信用減值損失（損失以“-”號

???????????????????????????????-470,083.41???????????????791,842.53

填列）

?????資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

填列）

???????????????????????????????????杭州集智機電股份有限公司?2023?年第一季度報告

?????資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

?????????????????????????????????????????????????-8,273.90

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填

列）

??加：營業(yè)外收入??????????????????????????3,933.58?????420,752.50

??減：營業(yè)外支出?????????????????????????????????????????????0.00

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

??減：所得稅費用??????????????????????2,894,423.42?????988,601.34

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

??（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

??（二）按所有權歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

??歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

???（一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

???（二）將重分類進損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

??歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額??????????????????????11,058,425.92???3,986,387.55

??歸屬于母公司所有者的綜合收益總

額

??歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額???????????????1,673,501.19?????532,308.99

八、每股收益：

??（一）基本每股收益????????????????????????????0.15???????????0.07

??（二）稀釋每股收益????????????????????????????0.15???????????0.07

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

法定代表人：樓榮偉???????主管會計工作負責人：俞金球??會計機構負責人：俞金球

???????????????????????????????杭州集智機電股份有限公司?2023?年第一季度報告

????????????????????????????????????????????????????單位：元

???????項目??????????本期發(fā)生額??????????????????上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金????????55,124,195.85???????????47,157,355.99

客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機構拆入資金凈增加額

收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額

保戶儲金及投資款凈增加額

收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

拆入資金凈增加額

回購業(yè)務資金凈增加額

代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

收到的稅費返還???????????????????????????????????????????507,519.84

?收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金?????????7,312,683.87????????????2,086,486.53

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計?????????????62,436,879.72???????????49,751,362.36

購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金?????????31,657,124.69???????????18,768,760.14

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

拆出資金凈增加額

支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

支付保單紅利的現(xiàn)金

?支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金???????25,701,326.51???????????26,329,645.30

?支付的各項稅費????????????????2,653,725.07????????????2,754,003.54

?支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金????????11,815,911.91????????????9,296,769.14

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計?????????????71,828,088.18???????????57,149,178.12

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額??????????-9,391,208.46???????????-7,397,815.76

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?收回投資收到的現(xiàn)金?????????????12,090,000.00????????????1,750,000.00

?取得投資收益收到的現(xiàn)金???????????????32,811.41????????????????2,776.35

?處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

?處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

?收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金?????????1,500,000.00??????????????500,000.00

投資活動現(xiàn)金流入小計?????????????13,622,811.41????????????2,272,776.35

?購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

投資支付的現(xiàn)金?????????????????6,900,000.00????????????4,800,000.00

質(zhì)押貸款凈增加額

?取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

?支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金???????????186,550.00

投資活動現(xiàn)金流出小計?????????????51,933,632.73???????????15,357,069.42

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額?????????-38,310,821.32??????????-13,084,293.07

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?吸收投資收到的現(xiàn)金????????????????????????????????????????100,000.00

?????????????????????????????杭州集智機電股份有限公司?2023?年第一季度報告

??其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

?取得借款收到的現(xiàn)金??????????41,000,000.00?????????????32,000,000.00

?收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計??????????41,000,000.00?????????????32,100,000.00

?償還債務支付的現(xiàn)金

?分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

???其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

?支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金????????400,000.00

籌資活動現(xiàn)金流出小計?????????????400,000.00??????????????????????0.00

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額???????40,600,000.00?????????????32,100,000.00

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的

???????????????????????-37,893.53????????????????-54,533.88

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額???????-7,139,923.31????????????11,563,357.29

?加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額?????220,912,755.81????????????54,362,301.60

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額??????213,772,832.50????????????65,925,658.89

（二）?審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□是??否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

?????????????????????????????????????杭州集智機電股份有限公司董事會

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